净值

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  中欧聚优港股通混合发起财报解读：份额降19.94%，净资产减3.75%，净利润扭亏为盈

  2025-04-05 17:20:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布了中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额下降19.94%，净资产减少3.75%，净利润实现扭亏为盈，从2023年的 -2,768... [查看详情]
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  万家中证全指公用事业ETF财报解读：份额缩水49.3%，净资产下滑29.7%，净利润亏损1383万，管理费23万

  2025-04-05 21:00:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布了万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家中证全指公用事业ETF）2024年年度报告。报告期内，该基金份额变化、净资产增减、净利润及管理费等关键指标呈现... [查看详情]
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  国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接基金财报解读：份额增长超93%，净资产大增63%，却仍亏损超1000万

  2025-04-04 14:20:00

  来源：新浪基金∞工作室国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接基金2024年年报显示，该基金在过去一年中基金份额增长超93%，净资产大增63%，然而净利润却亏损超1000万元，同时管理费相较上一年有所增加。对于投资者而言，这样的数据表现背后隐... [查看详情]
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  万家惠享财报解读：份额稳定资产微增，净利润与管理费双升

  2025-04-04 16:21:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，万家惠享在2024年基金份额保持稳定，净资产微幅增长，净利润和管理费均有所上升。财务指标：利润与资产... [查看详情]
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  国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券财报解读：份额微涨0.00003%，净资产增0.3%，净利润3.08亿，管理费1227.91万

  2025-04-04 18:50:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国寿安保基金管理有限公司发布国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年里，基金份额总额微涨，净资产有所增加，净利润表现良好，同时各项费用保持相... [查看详情]
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  广发央企80债券指数财报解读：份额增长3.94%，净资产提升5.66%，净利润达3.37亿，管理费降61.94%

  2025-04-05 05:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化，同时，基金的投资策略、业... [查看详情]
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  广发均衡回报混合财报解读：份额缩水22.68%，净资产下滑23.38%

  2025-04-05 08:51:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发均衡回报混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额和净资产均出现较大幅度下滑，净利润亏损超1200万元。以下是对该基金年报的详细... [查看详情]